SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Stammdaten

ISIN CH1215602769
Valorennummer 121560276
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.09 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 123.16 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 124.35 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 123.09 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'196'035
Anteilsklassevermögen *** 8'752'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.68% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.54% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +1.27% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +1.58% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +2.88% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +13.93% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +18.15% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +23.09% 05.10.2022
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc 2.11%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 1.94%
Helvetia Holding AG 1.60%
Swiss Life Holding AG 1.58%
Quanta Services Inc 1.52%
ABB Ltd 1.50%
Swiss Re AG 1.43%
Belimo Holding AG 1.41%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 1.41%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)