Responsible Global Brands G

Dati di base

ISIN CH1158315759
Numero di valore 115831575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.23 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 119.40 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 119.97 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 97.16 CHF 30.11.2023
NAV * 119.23 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'103'298
Attivo della classe *** 11'100'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.33% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese +3.17% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +4.64% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.49% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +20.16% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +26.85% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +19.23% 23.05.2022
20.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.42%
Toyota Motor Corp 3.41%
Verizon Communications Inc 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.35%
Citigroup Inc 3.33%
Starbucks Corp 3.33%
Shell PLC 3.31%
Deutsche Telekom AG 3.31%
Ferrari NV 3.31%
Walmart Inc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)