Responsible Global Brands G

Dati di base

ISIN CH1158315759
Numero di valore 115831575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.55 CHF 19.02.2025
Prezzo precedente * 125.77 CHF 18.02.2025
Max 52 settimani * 126.71 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 105.19 CHF 05.08.2024
NAV * 126.55 CHF 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'816'401
Attivo della classe *** 10'889'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 31.12.2024
19.02.2025
1 mese +0.63% 21.01.2025
19.02.2025
3 mesi +5.99% 19.11.2024
19.02.2025
6 mesi +10.39% 19.08.2024
19.02.2025
1 anno +19.12% 20.02.2024
19.02.2025
2 anni +30.73% 21.02.2023
19.02.2025
3 anni +26.55% 23.05.2022
19.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 3.87%
Starbucks Corp 3.85%
Charles Schwab Corp 3.62%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Shell PLC 3.53%
Allianz SE 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
Walmart Inc 3.47%
eBay Inc 3.47%
ASML Holding NV 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)