ISIN | CH1158315759 |
---|---|
Numero di valore | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Responsible Global Brands G |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.83 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.75 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.97 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 114.83 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'153'531 | |
Attivo della classe *** | 6'431'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.40% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.75% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +11.47% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -7.99% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -1.89% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +21.14% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +21.75% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +14.83% |
23.05.2022 - 17.07.2025
23.05.2022 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.52% | |
---|---|---|
Whirlpool Corp | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.47% | |
Applied Materials Inc | 3.46% | |
Deutsche Bank AG | 3.43% | |
Regions Financial Corp | 3.39% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
The Home Depot Inc | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 3.35% | |
Microsoft Corp | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.63% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |