Responsible Global Brands G

Détails

ISIN CH1158315759
No. de valeur 115831575
Bloomberg Global ID
Nom de fond Responsible Global Brands G
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.07 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 117.39 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 119.04 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 97.16 CHF 30.11.2023
NAV * 118.07 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'103'298
Actifs de la classe *** 11'100'273
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.15% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois +2.89% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +9.32% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +20.91% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +28.52% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +18.07% 23.05.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 3.42%
Toyota Motor Corp 3.41%
Verizon Communications Inc 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.35%
Citigroup Inc 3.33%
Starbucks Corp 3.33%
Shell PLC 3.31%
Deutsche Telekom AG 3.31%
Ferrari NV 3.31%
Walmart Inc 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)