| ISIN | CH1158315759 |
|---|---|
| No. de valeur | 115831575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Responsible Global Brands G |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.14 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.86 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.22 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 124.14 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'039'920 | |
| Actifs de la classe *** | 6'105'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.20% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +9.02% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +0.84% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +24.37% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +30.73% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +24.47% |
23.05.2022 - 11.12.2025
23.05.2022 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | 3.97% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 3.70% | |
| Coca-Cola Co | 3.64% | |
| Tyson Foods Inc Class A | 3.56% | |
| Subaru Corp | 3.55% | |
| Walmart Inc | 3.53% | |
| Eli Lilly and Co | 3.52% | |
| Texas Roadhouse Inc | 3.50% | |
| KB Financial Group Inc ADR | 3.47% | |
| Amazon.com Inc | 3.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |