Responsible Global Brands G

Détails

ISIN CH1158315759
No. de valeur 115831575
Bloomberg Global ID
Nom de fond Responsible Global Brands G
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.87 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 117.92 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 126.55 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 105.19 CHF 05.08.2024
NAV * 110.87 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'362'642
Actifs de la classe *** 8'269'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.67% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -9.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -9.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.37% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -2.60% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +14.04% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +10.87% 23.05.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HDFC Bank Ltd ADR 3.86%
Cardinal Health Inc 3.80%
Shell PLC 3.64%
Allianz SE 3.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.55%
Automatic Data Processing Inc 3.54%
Charles Schwab Corp 3.53%
UnitedHealth Group Inc 3.52%
Darden Restaurants Inc 3.52%
eBay Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)