ISIN | CH1158315759 |
---|---|
No. de valeur | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.77 CHF | 18.02.2025 |
Max 52 semaines * | 126.71 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 105.19 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'816'401 | |
Actifs de la classe *** | 10'889'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.63% |
21.01.2025 - 19.02.2025
21.01.2025 19.02.2025 |
3 mois | +5.99% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mois | +10.39% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 an | +19.12% |
20.02.2024 - 19.02.2025
20.02.2024 19.02.2025 |
2 ans | +30.73% |
21.02.2023 - 19.02.2025
21.02.2023 19.02.2025 |
3 ans | +26.55% |
23.05.2022 - 19.02.2025
23.05.2022 19.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 3.87% | |
---|---|---|
Starbucks Corp | 3.85% | |
Charles Schwab Corp | 3.62% | |
Alphabet Inc Class A | 3.58% | |
Shell PLC | 3.53% | |
Allianz SE | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.48% | |
Walmart Inc | 3.47% | |
eBay Inc | 3.47% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |