ISIN | CH1158315759 |
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No. de valeur | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.87 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 117.92 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.55 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.19 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 110.87 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'362'642 | |
Actifs de la classe *** | 8'269'124 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.67% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.91% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -9.61% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -3.37% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -2.60% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +14.04% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +10.87% |
23.05.2022 - 03.04.2025
23.05.2022 03.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.86% | |
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Cardinal Health Inc | 3.80% | |
Shell PLC | 3.64% | |
Allianz SE | 3.56% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.55% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.54% | |
Charles Schwab Corp | 3.53% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.52% | |
Darden Restaurants Inc | 3.52% | |
eBay Inc | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |