| ISIN | CH1158315759 |
|---|---|
| No. de valeur | 115831575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Responsible Global Brands G |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.65 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.81 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 128.34 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 101.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 126.65 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'668'430 | |
| Actifs de la classe *** | 5'965'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.08% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.06% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +3.61% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +11.16% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +1.18% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +24.70% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +30.46% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +26.99% |
23.05.2022 - 21.01.2026
23.05.2022 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 3.63% | |
|---|---|---|
| Tyson Foods Inc Class A | 3.63% | |
| Allianz SE | 3.62% | |
| Walmart Inc | 3.59% | |
| Eli Lilly and Co | 3.54% | |
| KB Financial Group Inc ADR | 3.54% | |
| Regions Financial Corp | 3.53% | |
| Applied Materials Inc | 3.52% | |
| Coca-Cola Co | 3.51% | |
| Deutsche Bank AG | 3.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |