ISIN | CH1158315759 |
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No. de valeur | 115831575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.07 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.39 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.04 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 97.16 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 118.07 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'103'298 | |
Actifs de la classe *** | 11'100'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.15% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +2.89% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +9.32% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.21% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +20.91% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +28.52% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +18.07% |
23.05.2022 - 07.11.2024
23.05.2022 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.42% | |
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Toyota Motor Corp | 3.41% | |
Verizon Communications Inc | 3.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.35% | |
Citigroup Inc | 3.33% | |
Starbucks Corp | 3.33% | |
Shell PLC | 3.31% | |
Deutsche Telekom AG | 3.31% | |
Ferrari NV | 3.31% | |
Walmart Inc | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |