Responsible Global Brands G

Stammdaten

ISIN CH1158315759
Valorennummer 115831575
Bloomberg Global ID
Fondsname Responsible Global Brands G
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.32 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 105.89 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.55 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 103.32 CHF 07.04.2025
NAV * 103.32 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'362'642
Anteilsklassevermögen *** 8'269'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.89% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -12.86% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -15.69% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -9.96% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -9.27% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +7.67% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +3.32% 23.05.2022
07.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd ADR 3.86%
Cardinal Health Inc 3.80%
Shell PLC 3.64%
Allianz SE 3.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.55%
Automatic Data Processing Inc 3.54%
Charles Schwab Corp 3.53%
UnitedHealth Group Inc 3.52%
Darden Restaurants Inc 3.52%
eBay Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.7% United States3.9% India3.7% United Kingdom3.6% Germany3.6% South Korea3.3% Netherlands3.2% Switzerland3.2% France2.9% Italy

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Consumer Cyclical20.0% Technology16.3% Consumer Defensive14.2% Financial Services7.4% Healthcare6.5% Communication Services3.7% Energy3.2% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)