Responsible Global Brands G

Reference Data

ISIN CH1158315759
Valor Number 115831575
Bloomberg Global ID
Fund Name Responsible Global Brands G
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 114.66 CHF 14.05.2025
Previous Price * 114.64 CHF 13.05.2025
52 Week High * 126.55 CHF 19.02.2025
52 Week Low * 101.97 CHF 08.04.2025
NAV * 114.66 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 17,746,215
Unit/Share Assets *** 7,560,722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.54% 31.12.2024
14.05.2025
1 month +10.06% 14.04.2025
14.05.2025
3 months -8.44% 14.02.2025
14.05.2025
6 months -4.23% 14.11.2024
14.05.2025
1 year -0.17% 14.05.2024
14.05.2025
2 years +20.28% 15.05.2023
14.05.2025
3 years +14.66% 23.05.2022
14.05.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 3.87%
Allianz SE 3.70%
Apple Inc 3.68%
Applied Materials Inc 3.58%
Bank of America Corp 3.57%
Microsoft Corp 3.55%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Darden Restaurants Inc 3.45%
Tesla Inc 3.43%
Costco Wholesale Corp 3.38%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 0.63%
TER date 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)