Alquant Convexus I

Dati di base

ISIN LU2220388479
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alquant Convexus I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Alquant AG
Crissier
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.14 USD 21.02.2025
Prezzo precedente * 131.62 USD 20.02.2025
Max 52 settimani * 134.66 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 113.86 USD 22.04.2024
NAV * 131.14 USD 21.02.2025
Issue Price * 131.14 USD 21.02.2025
Redemption Price * 131.14 USD 21.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'869'063
Attivo della classe *** 15'975'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 30.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.92% 30.12.2024
21.02.2025
1 mese +1.72% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +0.74% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +4.41% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +13.96% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +34.99% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +31.14% 06.05.2022
21.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 6.13%
Apple Inc 4.40%
Microsoft Corp 4.06%
NVIDIA Corp 4.06%
Alphabet Inc Class A 2.94%
Amazon.com Inc 2.77%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Broadcom Inc 1.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.11%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)