ISIN | LU2220388479 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alquant Convexus I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
Alquant AG Crissier |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.14 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 134.66 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.87 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'120'846 | |
Attivo della classe *** | 16'214'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.06% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +25.05% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.06% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +1.43% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +5.16% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +17.40% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +40.81% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +30.15% |
06.05.2022 - 20.12.2024
06.05.2022 20.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.00% | |
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NVIDIA Corp | 4.13% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Apple Inc | 3.97% | |
Alphabet Inc Class A | 2.66% | |
Amazon.com Inc | 2.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.10% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
Eli Lilly and Co | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |