Alquant Convexus I

Reference Data

ISIN LU2220388479
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Alquant Convexus I
Fund Provider IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fund Provider IPConcept (Luxemburg) S.A.
Representative in Switzerland IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Phone: +41 044 224 32 09
Distributor(s) Alquant AG
Crissier
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Ziel der Anlagepolitik des Alquant Convexus („Teilfonds“,„Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Strategie des Alquant Convexus zielt darauf ab, in weltweit etablierte Unternehmen zu investieren, und gleichzeitig die Performance bei extremen Abwärtsbewegungen des Marktes durch ein systematisches Derivat-Overlay zu verbessern. Dadurch soll das Ertragsprofil des Portfolios verbessert werden, indem höhere Rückschläge während Rezessionen oder Korrekturen, verringert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 111.08 USD 17.04.2025
Previous Price * 111.07 USD 16.04.2025
52 Week High * 134.66 USD 09.12.2024
52 Week Low * 107.32 USD 09.04.2025
NAV * 111.08 USD 17.04.2025
Issue Price * 111.08 USD 17.04.2025
Redemption Price * 111.08 USD 17.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 15,135,231
Unit/Share Assets *** 14,513,559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.92% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (in CHF) -22.61% 30.12.2024
17.04.2025
1 month -9.12% 17.03.2025
17.04.2025
3 months -12.99% 17.01.2025
17.04.2025
6 months -15.22% 17.10.2024
17.04.2025
1 year -3.87% 17.04.2024
17.04.2025
2 years +12.92% 17.04.2023
17.04.2025
3 years +11.08% 06.05.2022
17.04.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 6.28%
Apple Inc 4.18%
Microsoft Corp 3.79%
NVIDIA Corp 3.64%
Amazon.com Inc 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.90%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.25%
Broadcom Inc 1.14%
JPMorgan Chase & Co 1.03%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)