Alquant Convexus I

Reference Data

ISIN LU2220388479
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Alquant Convexus I
Fund Provider IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fund Provider IPConcept (Luxemburg) S.A.
Representative in Switzerland IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Phone: +41 044 224 32 09
Distributor(s) Alquant AG
Crissier
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Ziel der Anlagepolitik des Alquant Convexus („Teilfonds“,„Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Strategie des Alquant Convexus zielt darauf ab, in weltweit etablierte Unternehmen zu investieren, und gleichzeitig die Performance bei extremen Abwärtsbewegungen des Marktes durch ein systematisches Derivat-Overlay zu verbessern. Dadurch soll das Ertragsprofil des Portfolios verbessert werden, indem höhere Rückschläge während Rezessionen oder Korrekturen, verringert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 129.81 USD 31.10.2024
Previous Price * 129.95 USD 30.10.2024
52 Week High * 131.19 USD 21.10.2024
52 Week Low * 98.43 USD 02.11.2023
NAV * 129.81 USD 31.10.2024
Issue Price * 129.81 USD 31.10.2024
Redemption Price * 129.81 USD 31.10.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 16,542,219
Unit/Share Assets *** 15,660,655
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.76% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (in CHF) +20.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 month +0.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +5.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +11.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +33.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +36.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 years +29.81% 06.05.2022
31.10.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.94%
Microsoft Corp 4.07%
Apple Inc 3.95%
NVIDIA Corp 3.62%
Alphabet Inc Class A 2.52%
Amazon.com Inc 2.35%
Meta Platforms Inc Class A 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.12%
Broadcom Inc 0.98%
Eli Lilly and Co 0.95%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)