Alquant Convexus I

Stammdaten

ISIN LU2220388479
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Alquant Convexus I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Alquant AG
Crissier
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Alquant Convexus („Teilfonds“,„Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Strategie des Alquant Convexus zielt darauf ab, in weltweit etablierte Unternehmen zu investieren, und gleichzeitig die Performance bei extremen Abwärtsbewegungen des Marktes durch ein systematisches Derivat-Overlay zu verbessern. Dadurch soll das Ertragsprofil des Portfolios verbessert werden, indem höhere Rückschläge während Rezessionen oder Korrekturen, verringert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.66 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 129.81 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 131.19 USD 21.10.2024
52 Wochen Tief * 100.90 USD 10.11.2023
NAV * 128.66 USD 04.11.2024
Ausgabepreis * 128.66 USD 04.11.2024
Rücknahmepreis * 128.66 USD 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'542'219
Anteilsklassevermögen *** 15'660'655
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.72% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.33% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.62% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.85% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +10.54% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +27.03% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +41.26% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +28.66% 06.05.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.94%
Microsoft Corp 4.07%
Apple Inc 3.95%
NVIDIA Corp 3.62%
Alphabet Inc Class A 2.52%
Amazon.com Inc 2.35%
Meta Platforms Inc Class A 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.12%
Broadcom Inc 0.98%
Eli Lilly and Co 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)