ISIN | LU2220388479 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alquant Convexus I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
Alquant AG Crissier |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Alquant Convexus („Teilfonds“,„Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Strategie des Alquant Convexus zielt darauf ab, in weltweit etablierte Unternehmen zu investieren, und gleichzeitig die Performance bei extremen Abwärtsbewegungen des Marktes durch ein systematisches Derivat-Overlay zu verbessern. Dadurch soll das Ertragsprofil des Portfolios verbessert werden, indem höhere Rückschläge während Rezessionen oder Korrekturen, verringert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.07 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.66 USD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.32 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'135'231 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'513'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.92% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -22.61% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -9.12% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -12.99% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -15.22% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -3.87% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +12.92% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +11.08% |
06.05.2022 - 17.04.2025
06.05.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.28% | |
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Apple Inc | 4.18% | |
Microsoft Corp | 3.79% | |
NVIDIA Corp | 3.64% | |
Amazon.com Inc | 2.65% | |
Alphabet Inc Class A | 2.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.90% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.25% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |