Alquant Convexus I

Détails

ISIN LU2220388479
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alquant Convexus I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Alquant AG
Crissier
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.18 USD 21.11.2024
Prix précédent * 130.07 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 132.87 USD 12.11.2024
Min 52 semaines * 105.49 USD 07.12.2023
NAV * 130.18 USD 21.11.2024
Issue Price * 130.18 USD 21.11.2024
Redemption Price * 130.18 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'648'279
Actifs de la classe *** 15'761'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.09% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +23.33% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +35.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +30.18% 06.05.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.94%
Microsoft Corp 4.07%
Apple Inc 3.95%
NVIDIA Corp 3.62%
Alphabet Inc Class A 2.52%
Amazon.com Inc 2.35%
Meta Platforms Inc Class A 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.12%
Broadcom Inc 0.98%
Eli Lilly and Co 0.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)