ISIN | CH1175459903 |
---|---|
Numero di valore | 117545990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'049.20 CHF | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'048.51 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'049.40 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'023.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'049.20 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +1.25% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +0.61% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +2.00% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +8.64% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +8.57% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +4.92% |
22.04.2022 - 28.07.2025
22.04.2022 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.41% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |