AWI Decarbonization Infrastructure Bonds

Dati di base

ISIN CH1175459903
Numero di valore 117545990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWI Decarbonization Infrastructure Bonds
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Svizzera
Telefono: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefono: +41 (0)58 360 78 55
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'035.43 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'034.44 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'044.68 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 957.88 CHF 09.11.2023
NAV * 1'035.43 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.03% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.29% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +3.54% 22.04.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)