ISIN | CH1175459903 |
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No. de valeur | 117545990 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'046.31 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'045.51 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'049.40 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'017.97 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'046.31 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.25% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.36% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.72% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +2.55% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +8.19% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +8.41% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +4.63% |
22.04.2022 - 26.06.2025
22.04.2022 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |