AWI Decarbonization Infrastructure Bonds

Détails

ISIN CH1175459903
No. de valeur 117545990
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWI Decarbonization Infrastructure Bonds
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Téléphone: +41 (0)58 360 78 55
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'026.78 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 1'028.28 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'049.40 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 997.39 CHF 25.04.2024
NAV * 1'026.78 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.40% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.75% 17.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.80% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +2.68% 22.04.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)