ISIN | CH1175459903 |
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Valorennummer | 117545990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefon: +41 (0)58 360 78 55 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'039.57 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'038.39 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'049.40 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'010.10 CHF | 14.05.2024 |
NAV * | 1'039.57 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +1.08% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.43% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.32% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +2.90% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +7.95% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +4.61% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +3.96% |
22.04.2022 - 12.05.2025
22.04.2022 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |