ISIN | CH1175459903 |
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Valorennummer | 117545990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefon: +41 (0)58 360 78 55 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'053.54 CHF | 19.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'053.24 CHF | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'054.94 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'023.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'053.54 CHF | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.50% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +1.03% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | +1.02% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +9.97% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 Jahre | +9.44% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 Jahre | +5.35% |
22.04.2022 - 19.08.2025
22.04.2022 19.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |