AWI Decarbonization Infrastructure Bonds

Stammdaten

ISIN CH1175459903
Valorennummer 117545990
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI Decarbonization Infrastructure Bonds
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'046.31 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 1'045.51 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.40 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 1'017.97 CHF 02.07.2024
NAV * 1'046.31 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.25% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +0.36% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.72% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.55% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +8.19% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +8.41% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +4.63% 22.04.2022
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)