Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1171117513
Numero di valore 117111751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Telefono: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 968.61 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 975.28 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'095.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 906.54 CHF 09.04.2025
NAV * 968.61 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'891'668
Attivo della classe *** 33'891'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.87% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -4.54% 16.03.2022
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.15%
Roche Holding AG 7.83%
Nestle SA 6.88%
ABB Ltd 3.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.17%
SGS AG 2.90%
Alcon Inc 2.71%
Lonza Group Ltd 2.46%
Schindler Holding AG Non Voting 2.30%
Logitech International SA 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)