ISIN | CH1171117513 |
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Numero di valore | 117111751 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Privatbankiers
Rütligasse 1 CH-6003 Luzern Telefono: +41 41 249 49 49 E-Mail: welcome@reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Privatbankiers |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 968.61 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 975.28 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'095.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 906.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 968.61 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'891'668 | |
Attivo della classe *** | 33'891'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.61% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -10.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.44% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.87% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -1.74% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -5.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -4.54% |
16.03.2022 - 16.04.2025
16.03.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.15% | |
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Roche Holding AG | 7.83% | |
Nestle SA | 6.88% | |
ABB Ltd | 3.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.17% | |
SGS AG | 2.90% | |
Alcon Inc | 2.71% | |
Lonza Group Ltd | 2.46% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.30% | |
Logitech International SA | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |