ISIN | CH1171117513 |
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Numero di valore | 117111751 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Privatbankiers
Rütligasse 1 CH-6003 Luzern Telefono: +41 41 249 49 49 E-Mail: welcome@reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Privatbankiers |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'089.20 CHF | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'092.95 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'101.88 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 906.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'089.20 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'002'638 | |
Attivo della classe *** | 35'002'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.52% |
30.12.2024 - 30.07.2025
30.12.2024 30.07.2025 |
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1 mese | +1.61% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +5.91% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | +2.03% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +0.69% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +10.29% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +17.37% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +7.35% |
16.03.2022 - 30.07.2025
16.03.2022 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.24% | |
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Roche Holding AG | 7.38% | |
Nestle SA | 6.76% | |
ABB Ltd | 3.38% | |
Alcon Inc | 2.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.56% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.53% | |
Lonza Group Ltd | 2.42% | |
SGS AG | 2.40% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |