Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1171117513
Numero di valore 117111751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Telefono: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'018.87 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 1'011.73 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 1'093.60 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 924.21 CHF 16.11.2023
NAV * 1'018.87 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'461'925
Attivo della classe *** 33'461'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -5.00% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -4.55% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -3.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +9.89% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +10.15% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.10% 16.03.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.24%
Roche Holding AG 7.65%
Nestle SA 6.00%
ABB Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.84%
SGS AG 2.78%
Alcon Inc 2.74%
Logitech International SA 2.56%
VAT Group AG 2.44%
Sika AG 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)