Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1171117513
Numero di valore 117111751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Telefono: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'084.15 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 1'089.05 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 1'101.88 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 906.54 CHF 09.04.2025
NAV * 1'084.15 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'195'701
Attivo della classe *** 35'195'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.01% 30.12.2024
25.08.2025
1 mese -1.27% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +0.93% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi -0.20% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +0.72% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +14.44% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +18.29% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +6.85% 16.03.2022
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.24%
Roche Holding AG 7.38%
Nestle SA 6.76%
ABB Ltd 3.38%
Alcon Inc 2.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.56%
Schindler Holding AG Non Voting 2.53%
Lonza Group Ltd 2.42%
SGS AG 2.40%
Medacta Group SA Ordinary Shares 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)