Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Détails

ISIN CH1171117513
No. de valeur 117111751
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Téléphone: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'062.76 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 1'057.41 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 1'093.60 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 865.41 CHF 26.10.2023
NAV * 1'062.76 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'668'844
Actifs de la classe *** 35'668'844
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.28% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -1.93% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +0.07% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +3.89% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +12.02% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +23.92% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans +4.20% 16.03.2022
17.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.34%
Roche Holding AG 7.21%
Nestle SA 6.63%
ABB Ltd 3.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Logitech International SA 3.02%
VAT Group AG 2.95%
Alcon Inc 2.67%
SGS AG 2.41%
Sika AG 2.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)