Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Détails

ISIN CH1171117513
No. de valeur 117111751
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Téléphone: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'089.20 CHF 30.07.2025
Prix précédent * 1'092.95 CHF 29.07.2025
Max 52 semaines * 1'101.88 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 906.54 CHF 09.04.2025
NAV * 1'089.20 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'002'638
Actifs de la classe *** 35'002'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.52% 30.12.2024
30.07.2025
1 mois +1.61% 30.06.2025
30.07.2025
3 mois +5.91% 30.04.2025
30.07.2025
6 mois +2.03% 30.01.2025
30.07.2025
1 an +0.69% 30.07.2024
30.07.2025
2 ans +10.29% 31.07.2023
30.07.2025
3 ans +17.37% 02.08.2022
30.07.2025
5 ans +7.35% 16.03.2022
30.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.24%
Roche Holding AG 7.38%
Nestle SA 6.76%
ABB Ltd 3.38%
Alcon Inc 2.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.56%
Schindler Holding AG Non Voting 2.53%
Lonza Group Ltd 2.42%
SGS AG 2.40%
Medacta Group SA Ordinary Shares 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)