Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Détails

ISIN CH1171117513
No. de valeur 117111751
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Téléphone: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 968.61 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 975.28 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'095.13 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 906.54 CHF 09.04.2025
NAV * 968.61 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'891'668
Actifs de la classe *** 33'891'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.61% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.87% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -4.54% 16.03.2022
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.15%
Roche Holding AG 7.83%
Nestle SA 6.88%
ABB Ltd 3.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.17%
SGS AG 2.90%
Alcon Inc 2.71%
Lonza Group Ltd 2.46%
Schindler Holding AG Non Voting 2.30%
Logitech International SA 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)