Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Stammdaten

ISIN CH1171117513
Valorennummer 117111751
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Fondsanbieter Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Telefon: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Privatbankiers
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien von Unternehmen, die im Index "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Index aufgenommen werden. Der Index definiert somit das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Zudem muss der Fonds nicht sämtliche Anlagen des Indexes berücksichtigen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär und basiert auf einem qualitätsorientierten Selektionsprozess.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'062.17 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 1'055.86 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'093.60 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 865.41 CHF 26.10.2023
NAV * 1'062.17 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'668'844
Anteilsklassevermögen *** 35'668'844
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.22% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.82% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -1.08% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.68% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +12.51% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +19.78% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +4.14% 16.03.2022
13.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.34%
Roche Holding AG 7.21%
Nestle SA 6.63%
ABB Ltd 3.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Logitech International SA 3.02%
VAT Group AG 2.95%
Alcon Inc 2.67%
SGS AG 2.41%
Sika AG 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)