Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Reference Data

ISIN CH1171117513
Valor Number 117111751
Bloomberg Global ID
Fund Name Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Fund Provider Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Phone: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Fund Provider Reichmuth & Co Privatbankiers
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien von Unternehmen, die im Index "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Index aufgenommen werden. Der Index definiert somit das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Zudem muss der Fonds nicht sämtliche Anlagen des Indexes berücksichtigen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär und basiert auf einem qualitätsorientierten Selektionsprozess.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,062.76 CHF 17.09.2024
Previous Price * 1,057.41 CHF 16.09.2024
52 Week High * 1,093.60 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 865.41 CHF 26.10.2023
NAV * 1,062.76 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 35,668,844
Unit/Share Assets *** 35,668,844
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.28% 29.12.2023
17.09.2024
1 month -1.93% 19.08.2024
17.09.2024
3 months +0.07% 17.06.2024
17.09.2024
6 months +3.89% 18.03.2024
17.09.2024
1 year +12.02% 18.09.2023
17.09.2024
2 years +23.92% 19.09.2022
17.09.2024
3 years +4.20% 16.03.2022
17.09.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.34%
Roche Holding AG 7.21%
Nestle SA 6.63%
ABB Ltd 3.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Logitech International SA 3.02%
VAT Group AG 2.95%
Alcon Inc 2.67%
SGS AG 2.41%
Sika AG 2.23%
Last data update 30.06.2024

Cost / Risk

TER 0.55%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)