| ISIN | CH1105195742 |
|---|---|
| Numero di valore | 110519574 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | W&P Dynamic Balanced USD |
| Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
| Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.38 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.37 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.43 USD | 23.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 129.38 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'346'110 | |
| Attivo della classe *** | 13'346'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.92% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.41% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +2.54% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +5.97% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +11.67% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +20.65% |
31.12.2023 - 30.12.2025
31.12.2023 30.12.2025 |
| 3 anni | +37.03% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +29.38% |
25.03.2021 - 30.12.2025
25.03.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 5.39% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.64% | |
| Microsoft Corp | 2.83% | |
| Boston Scientific Corp | 2.56% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.02% | |
| S&P Global Inc | 2.00% | |
| Amazon.com Inc | 2.00% | |
| State Street Corp. | 1.96% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.94% | |
| Rockwell Automation Inc | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |