W&P Dynamic Balanced USD

Dati di base

ISIN CH1105195742
Numero di valore 110519574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Balanced USD
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.13 USD 17.11.2025
Prezzo precedente * 127.58 USD 14.11.2025
Max 52 settimani * 129.13 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 127.13 USD 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'233'032
Attivo della classe *** 13'233'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) -3.57% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -0.27% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +3.06% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +6.91% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +10.22% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +25.19% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +33.91% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +27.13% 25.03.2021
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.60%
Nestle SA 3.76%
Boston Scientific Corp 2.59%
Microsoft Corp 2.51%
State Street Corp. 1512% 2.03%
S&P Global Inc 2.01%
Alphabet Inc Class C 1.94%
Amazon.com Inc 1.86%
Parker Hannifin Corp 1.83%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)