W&P Dynamic Portfolio USD

Dati di base

ISIN CH1105195742
Numero di valore 110519574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Portfolio USD
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.54 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 115.60 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 116.90 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 98.24 USD 02.11.2023
NAV * 114.54 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'905'696
Attivo della classe *** 7'905'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.62% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.67% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +22.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +5.04% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.54% 25.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.82%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 4.50%
Microsoft Corp 3.65%
Rockwell Automation Inc 2.62%
NVIDIA Corp 2.54%
Nestle SA 2.51%
Alphabet Inc Class C 2.40%
BSKT/UBS 31 2.30%
Merck & Co Inc 2.23%
S&P Global Inc 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)