W&P Dynamic Balanced USD

Dati di base

ISIN CH1105195742
Numero di valore 110519574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Balanced USD
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.38 USD 30.12.2025
Prezzo precedente * 129.37 USD 29.12.2025
Max 52 settimani * 129.43 USD 23.12.2025
Min 52 settimani * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 129.38 USD 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'346'110
Attivo della classe *** 13'346'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.92% 31.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.41% 31.12.2024
30.12.2025
1 mese +0.40% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +2.54% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +5.97% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +11.67% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +20.65% 31.12.2023
30.12.2025
3 anni +37.03% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +29.38% 25.03.2021
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.39%
Nestle SA 3.64%
Microsoft Corp 2.83%
Boston Scientific Corp 2.56%
Alphabet Inc Class C 2.02%
S&P Global Inc 2.00%
Amazon.com Inc 2.00%
State Street Corp. 1.96%
Parker Hannifin Corp 1.94%
Rockwell Automation Inc 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)