ISIN | CH1105195742 |
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Numero di valore | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Balanced USD |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.66 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.61 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 126.66 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 126.66 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'796'731 | |
Attivo della classe *** | 10'796'731 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.34% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.87% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +13.67% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +9.49% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +30.38% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +37.26% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +26.66% |
25.03.2021 - 03.10.2025
25.03.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 5.48% | |
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Nestle SA | 3.70% | |
Boston Scientific Corp | 2.64% | |
Microsoft Corp | 2.47% | |
State Street Corp. 756% | 2.10% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.08% | |
Amazon.com Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
Parker Hannifin Corp | 1.91% | |
Gilead Sciences Inc | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |