W&P Dynamic Balanced USD

Dati di base

ISIN CH1105195742
Numero di valore 110519574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Balanced USD
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.20 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 115.85 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 116.90 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 102.05 USD 24.11.2023
NAV * 116.20 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'905'696
Attivo della classe *** 7'905'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.18% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.20% 25.03.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 3.94%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3.74%
Nestle SA 3.57%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 3.14%
Rockwell Automation Inc 3.11%
Microsoft Corp 2.94%
Alphabet Inc Class C 2.71%
BSKT/UBS 31 2.15%
S&P Global Inc 2.11%
ABB Ltd 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)