ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.88 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 117.30 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 119.01 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 117.88 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'955'242 | |
Actifs de la classe *** | 9'955'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.72% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +6.05% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.01% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.99% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +6.20% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +17.54% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +23.14% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +17.88% |
25.03.2021 - 13.05.2025
25.03.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.21% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.85% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.90% | |
Nestle SA | 2.63% | |
Salesforce Inc | 2.61% | |
Boston Scientific Corp | 2.37% | |
Amazon.com Inc | 2.30% | |
Alphabet Inc Class C | 2.26% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |