ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.66 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 126.61 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 126.66 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 126.66 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'796'731 | |
Actifs de la classe *** | 10'796'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +2.34% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.87% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +13.67% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +9.49% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +30.38% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +37.26% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +26.66% |
25.03.2021 - 03.10.2025
25.03.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 5.48% | |
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Nestle SA | 3.70% | |
Boston Scientific Corp | 2.64% | |
Microsoft Corp | 2.47% | |
State Street Corp. 756% | 2.10% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.08% | |
Amazon.com Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
Parker Hannifin Corp | 1.91% | |
Gilead Sciences Inc | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |