W&P Dynamic Balanced USD

Détails

ISIN CH1105195742
No. de valeur 110519574
Bloomberg Global ID
Nom de fond W&P Dynamic Balanced USD
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.31 USD 02.09.2025
Prix précédent * 123.83 USD 29.08.2025
Max 52 semaines * 123.83 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 123.31 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'589'315
Actifs de la classe *** 10'589'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.67% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -5.47% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.08% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +3.74% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +7.10% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +7.48% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +21.48% 05.09.2023
02.09.2025
3 ans +29.90% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +23.31% 25.03.2021
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Gold ETF USD dis 4.82%
Nestle SA 3.41%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3.07%
Boston Scientific Corp 2.62%
Microsoft Corp 2.53%
Amazon.com Inc 2.36%
MetLife Inc 2.18%
S&P Global Inc 2.16%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.14%
Alphabet Inc Class C 2.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)