ISIN | CH1105195742 |
---|---|
No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.50 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.64 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.01 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.03 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 112.50 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'915'410 | |
Actifs de la classe *** | 9'915'410 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.68% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -4.30% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -5.34% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -2.35% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +1.97% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +16.99% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +12.05% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +12.50% |
25.03.2021 - 11.03.2025
25.03.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 3.98% | |
---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.15% | |
Nestle SA | 3.04% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.73% | |
S&P Global Inc | 2.54% | |
Salesforce Inc | 2.33% | |
Boston Scientific Corp | 2.26% | |
Microsoft Corp | 2.18% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.15% | |
Merck & Co Inc | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.39% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |