ISIN | CH1105195742 |
---|---|
No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.40 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'287'049 | |
Actifs de la classe *** | 10'287'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +22.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +19.51% |
25.03.2021 - 05.06.2025
25.03.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.97% | |
---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Salesforce Inc | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.83% | |
S&P Global Inc | 2.58% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.46% | |
Nestle SA | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.17% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |