ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Portfolio USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.69 USD | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 112.83 USD | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 115.35 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 95.97 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 113.69 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'061'775 | |
Actifs de la classe *** | 13'061'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.01% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.64% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | +0.57% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +4.72% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +5.67% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +9.54% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +17.16% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +6.35% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +13.69% |
25.03.2021 - 31.07.2024
25.03.2021 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 4.74% | |
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UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.65% | |
Microsoft Corp | 3.38% | |
Rockwell Automation Inc | 2.90% | |
Nestle SA | 2.84% | |
Apple Inc | 2.81% | |
Medtronic PLC | 2.60% | |
BSKT/UBS 31 | 2.41% | |
S&P Global Inc | 2.37% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |