ISIN | CH1105195742 |
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No. de valeur | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Balanced USD |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.43 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.57 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.57 USD | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.43 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'287'049 | |
Actifs de la classe *** | 10'287'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +1.01% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +4.75% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +3.52% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +6.04% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +18.17% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +27.64% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +20.43% |
25.03.2021 - 25.06.2025
25.03.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.97% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Salesforce Inc | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.83% | |
S&P Global Inc | 2.58% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.46% | |
Nestle SA | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |