W&P Dynamic Portfolio USD

Stammdaten

ISIN CH1105195742
Valorennummer 110519574
Bloomberg Global ID
Fondsname W&P Dynamic Portfolio USD
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefon: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.69 USD 31.07.2024
Vorheriger Preis * 112.83 USD 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 115.35 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 95.97 USD 27.10.2023
NAV * 113.69 USD 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'061'775
Anteilsklassevermögen *** 13'061'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 31.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.64% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.57% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +4.72% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +5.67% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +9.54% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +17.16% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +6.35% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +13.69% 25.03.2021
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 4.74%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.65%
Microsoft Corp 3.38%
Rockwell Automation Inc 2.90%
Nestle SA 2.84%
Apple Inc 2.81%
Medtronic PLC 2.60%
BSKT/UBS 31 2.41%
S&P Global Inc 2.37%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)