ISIN | CH1105195742 |
---|---|
Valorennummer | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | W&P Dynamic Balanced USD |
Fondsanbieter |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefon: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Fondsanbieter | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.20 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.85 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.90 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.05 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 116.20 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'905'696 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'905'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.36% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.18% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.75% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +13.77% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +22.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +6.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +16.20% |
25.03.2021 - 21.11.2024
25.03.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 3.94% | |
---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.74% | |
Nestle SA | 3.57% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.14% | |
Rockwell Automation Inc | 3.11% | |
Microsoft Corp | 2.94% | |
Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
BSKT/UBS 31 | 2.15% | |
S&P Global Inc | 2.11% | |
ABB Ltd | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.39% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |