W&P Dynamic Balanced USD

Stammdaten

ISIN CH1105195742
Valorennummer 110519574
Bloomberg Global ID
Fondsname W&P Dynamic Balanced USD
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefon: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.08 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 111.53 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.01 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 111.08 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'573'116
Anteilsklassevermögen *** 9'573'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.91% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.92% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.89% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.08% 25.03.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.14%
Nestle SA 3.32%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3.16%
Microsoft Corp 3.02%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2.75%
Salesforce Inc 2.49%
Boston Scientific Corp 2.47%
Merck & Co Inc 2.23%
Alphabet Inc Class C 2.23%
SPDR® S&P Biotech ETF 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)