ISIN | CH1105195742 |
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Valor Number | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | W&P Dynamic Balanced USD |
Fund Provider |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Phone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Fund Provider | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
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Previous Price * | 119.40 USD | 04.06.2025 |
52 Week High * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
52 Week Low * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 10,287,049 | |
Unit/Share Assets *** | 10,287,049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 month | +2.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | +3.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | +0.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | +6.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +17.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +22.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +19.51% |
25.03.2021 - 05.06.2025
25.03.2021 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.97% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Salesforce Inc | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.83% | |
S&P Global Inc | 2.58% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.46% | |
Nestle SA | 2.36% | |
Last data update | 30.11.2024 |
TER | 1.17% |
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TER date | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.05.2025 |