W&P Dynamic Balanced USD

Reference Data

ISIN CH1105195742
Valor Number 110519574
Bloomberg Global ID
Fund Name W&P Dynamic Balanced USD
Fund Provider Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Phone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fund Provider Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 121.94 USD 03.07.2025
Previous Price * 121.38 USD 02.07.2025
52 Week High * 122.09 USD 30.06.2025
52 Week Low * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 121.94 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 10,345,342
Unit/Share Assets *** 10,345,342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.48% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (in CHF) -7.59% 31.12.2024
03.07.2025
1 month +2.47% 03.06.2025
03.07.2025
3 months +9.43% 03.04.2025
03.07.2025
6 months +5.12% 03.01.2025
03.07.2025
1 year +7.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 years +18.32% 03.07.2023
03.07.2025
3 years +30.03% 05.07.2022
03.07.2025
5 years +21.94% 25.03.2021
03.07.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Gold ETF USD dis 3.94%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3.70%
Salesforce Inc 3.36%
Microsoft Corp 3.33%
Amazon.com Inc 3.03%
Boston Scientific Corp 2.92%
Alphabet Inc Class C 2.87%
S&P Global Inc 2.50%
Nestle SA 2.28%
SPDR® S&P Biotech ETF 2.26%
Last data update 31.12.2024

Cost / Risk

TER 1.17%
TER date 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)