ISIN | CH1107617875 |
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Numero di valore | 110761787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IPFS - Compacta Fund |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.79 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 103.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 101.79 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'837'945 | |
Attivo della classe *** | 337'136'104 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.41% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +0.61% |
07.01.2025 - 01.07.2025
07.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +2.94% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +10.07% |
04.07.2023 - 01.07.2025
04.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +17.23% |
05.07.2022 - 01.07.2025
05.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +3.46% |
14.12.2021 - 01.07.2025
14.12.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |