ISIN | CH1107617875 |
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Valor Number | 110761787 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | IPFS - Compacta Fund |
Fund Provider |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Phone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fund Provider | PMG Investment Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Credit Suisse AG Zürich Phone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Phone: +41 44 215 28 38 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Compacta 40 Fund besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in:a) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von Unternehmen weltweit höchstens 50%; b) Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte (unter Ausschluss von Asset Backed Securities) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen sowie ohne Anforderungen an ein Rating, Geldmarktinstrumente gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, und Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8 Ziff. 2 lit. f; |
Peculiarities |
Current Price * | 102.21 CHF | 03.06.2025 |
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Previous Price * | 102.03 CHF | 30.05.2025 |
52 Week High * | 103.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 102.21 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 206,837,945 | |
Unit/Share Assets *** | 337,856,966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 month | +1.19% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 months | +0.15% |
04.03.2025 - 03.06.2025
04.03.2025 03.06.2025 |
6 months | +0.78% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 year | +3.99% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 years | +10.18% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 years | +11.91% |
08.06.2022 - 03.06.2025
08.06.2022 03.06.2025 |
5 years | +3.88% |
14.12.2021 - 03.06.2025
14.12.2021 03.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.86% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.05.2025 |