| ISIN | CH1107617875 |
|---|---|
| Valorennummer | 110761787 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | IPFS - Compacta Fund |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Compacta 40 Fund besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in:a) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von Unternehmen weltweit höchstens 50%; b) Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte (unter Ausschluss von Asset Backed Securities) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen sowie ohne Anforderungen an ein Rating, Geldmarktinstrumente gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, und Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8 Ziff. 2 lit. f; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.06 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.75 CHF | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.06 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 106.06 CHF | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 359'433'355 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 359'433'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.28% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.70% |
11.11.2025 - 09.12.2025
11.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +2.12% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +3.35% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.82% |
10.12.2024 - 09.12.2025
10.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.68% |
12.12.2023 - 09.12.2025
12.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.03% |
13.12.2022 - 09.12.2025
13.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +7.80% |
14.12.2021 - 09.12.2025
14.12.2021 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |