IPFS - Compacta Fund

Stammdaten

ISIN CH1107617875
Valorennummer 110761787
Bloomberg Global ID
Fondsname IPFS - Compacta Fund
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Compacta 40 Fund besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in:a) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von Unternehmen weltweit höchstens 50%; b) Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte (unter Ausschluss von Asset Backed Securities) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen sowie ohne Anforderungen an ein Rating, Geldmarktinstrumente gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, und Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8 Ziff. 2 lit. f;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.75 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 100.47 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 100.65 CHF 15.10.2024
52 Wochen Tief * 91.84 CHF 07.11.2023
NAV * 99.75 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'837'945
Anteilsklassevermögen *** 323'764'477
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.38% 14.12.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)