ISIN | CH1107617875 |
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Valorennummer | 110761787 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IPFS - Compacta Fund |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Compacta 40 Fund besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in:a) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und ähnliches) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von Unternehmen weltweit höchstens 50%; b) Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte (unter Ausschluss von Asset Backed Securities) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen sowie ohne Anforderungen an ein Rating, Geldmarktinstrumente gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, und Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8 Ziff. 2 lit. f; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.75 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.47 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.65 CHF | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.84 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 99.75 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'837'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 323'764'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.43% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.80% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.38% |
14.12.2021 - 31.10.2024
14.12.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |