ISIN | CH1107617875 |
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No. de valeur | 110761787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IPFS - Compacta Fund |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.49 CHF | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.67 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104.67 CHF | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 104.49 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'837'945 | |
Actifs de la classe *** | 346'875'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.73% |
16.09.2025 - 14.10.2025
16.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +2.21% |
15.07.2025 - 14.10.2025
15.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +6.08% |
15.04.2025 - 14.10.2025
15.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +3.82% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +14.57% |
17.10.2023 - 14.10.2025
17.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +21.50% |
18.10.2022 - 14.10.2025
18.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | +6.20% |
14.12.2021 - 14.10.2025
14.12.2021 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |