ISIN | CH1107617875 |
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No. de valeur | 110761787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IPFS - Compacta Fund |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.79 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 101.79 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'837'945 | |
Actifs de la classe *** | 337'136'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -0.41% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.61% |
07.01.2025 - 01.07.2025
07.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +2.94% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +10.07% |
04.07.2023 - 01.07.2025
04.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +17.23% |
05.07.2022 - 01.07.2025
05.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +3.46% |
14.12.2021 - 01.07.2025
14.12.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |