IPFS - Compacta Fund

Détails

ISIN CH1107617875
No. de valeur 110761787
Bloomberg Global ID
Nom de fond IPFS - Compacta Fund
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.98 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 101.01 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 103.20 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 96.74 CHF 08.04.2025
NAV * 101.98 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'837'945
Actifs de la classe *** 329'299'172
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.53% 15.04.2025
13.05.2025
3 mois -1.18% 18.02.2025
13.05.2025
6 mois +2.06% 19.11.2024
13.05.2025
1 an +4.19% 14.05.2024
13.05.2025
2 ans +10.33% 16.05.2023
13.05.2025
3 ans +11.07% 17.05.2022
13.05.2025
5 ans +3.65% 14.12.2021
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)