| ISIN | CH1123158979 |
|---|---|
| Numero di valore | 112315897 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.31 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.38 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.43 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 105.31 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 158'196'035 | |
| Attivo della classe *** | 79'461'668 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.38% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.58% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +1.18% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +1.43% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +2.56% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +13.24% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +17.09% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +5.31% |
29.10.2021 - 10.12.2025
29.10.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc | 2.11% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.94% | |
| Helvetia Holding AG | 1.60% | |
| Swiss Life Holding AG | 1.58% | |
| Quanta Services Inc | 1.52% | |
| ABB Ltd | 1.50% | |
| Swiss Re AG | 1.43% | |
| Belimo Holding AG | 1.41% | |
| Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 1.41% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |