SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123158979
Numero di valore 112315897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.47 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 100.39 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 102.60 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 90.35 CHF 08.11.2023
NAV * 100.47 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'684'566
Attivo della classe *** 69'830'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.34% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.28% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.92% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.84% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +11.08% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +14.61% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +0.47% 29.10.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 9.18%
ABB Ltd 1.90%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 1.83%
ASML Holding NV 1.53%
Lam Research Corp 1.44%
Kuehne + Nagel International AG 1.44%
Givaudan SA 1.40%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.36%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.34%
Prysmian SpA 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)