ISIN | CH1123158979 |
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Numero di valore | 112315897 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.47 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.39 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 102.60 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.35 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 100.47 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'684'566 | |
Attivo della classe *** | 69'830'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.34% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.28% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.92% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +11.08% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +14.61% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -0.13% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +0.47% |
29.10.2021 - 04.11.2024
29.10.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 9.18% | |
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ABB Ltd | 1.90% | |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 1.83% | |
ASML Holding NV | 1.53% | |
Lam Research Corp | 1.44% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.44% | |
Givaudan SA | 1.40% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.36% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.34% | |
Prysmian SpA | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |