SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123158979
Numero di valore 112315897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.86 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 101.44 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 103.25 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 92.30 CHF 05.01.2024
NAV * 101.86 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'430'585
Attivo della classe *** 72'131'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.82% 31.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.84% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.01% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.27% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.60% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +15.36% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +1.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +1.86% 29.10.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 7.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.99%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 1.82%
ABB Ltd 1.81%
Swiss Life Holding AG 1.45%
Kuehne + Nagel International AG 1.43%
Givaudan SA 1.40%
Prysmian SpA 1.39%
Georg Fischer AG 1.30%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)