SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123158979
Numero di valore 112315897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.60 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 104.65 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 104.65 CHF 07.08.2025
Min 52 settimani * 95.66 CHF 07.04.2025
NAV * 104.60 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'190'598
Attivo della classe *** 76'936'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.68% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.63% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +2.77% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.26% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +6.37% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +13.28% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +13.36% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +4.60% 29.10.2021
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 6.46%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.91%
Swiss Life Holding AG 1.58%
Swiss Re AG 1.54%
Helvetia Holding AG 1.49%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.30%
ABB Ltd 1.28%
Quanta Services Inc 1.28%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.24%
Kuehne + Nagel International AG 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)