SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Reference Data

ISIN CH1123158979
Valor Number 112315897
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 103.25 CHF 03.06.2025
Previous Price * 102.69 CHF 02.06.2025
52 Week High * 104.56 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 95.66 CHF 07.04.2025
NAV * 103.25 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 148,877,652
Unit/Share Assets *** 75,829,650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
03.06.2025
1 month +1.91% 05.05.2025
03.06.2025
3 months +0.68% 03.03.2025
03.06.2025
6 months +0.13% 03.12.2024
03.06.2025
1 year +3.15% 03.06.2024
03.06.2025
2 years +11.11% 05.06.2023
03.06.2025
3 years +11.40% 03.06.2022
03.06.2025
5 years +3.25% 29.10.2021
03.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.86%
SWC (LU) MMF Cmtt USD AT 2.02%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.66%
Swiss Life Holding AG 1.49%
ABB Ltd 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.34%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.32%
Kuehne + Nagel International AG 1.29%
Prysmian SpA 1.27%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.04%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)