ISIN | CH1123158979 |
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Valorennummer | 112315897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.69 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.01 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.56 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.66 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.69 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'877'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'829'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.36% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.14% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.43% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +10.14% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +10.67% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +2.69% |
29.10.2021 - 02.06.2025
29.10.2021 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.86% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt USD AT | 2.02% | |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.66% | |
Swiss Life Holding AG | 1.49% | |
ABB Ltd | 1.41% | |
Helvetia Holding AG | 1.37% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.34% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.32% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.29% | |
Prysmian SpA | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |