ISIN | CH1123158979 |
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No. de valeur | 112315897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.95 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.96 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.56 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.66 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.95 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'881'145 | |
Actifs de la classe *** | 73'245'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +5.88% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.29% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.56% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +3.26% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +11.72% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +11.35% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +2.95% |
29.10.2021 - 12.05.2025
29.10.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.98% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.73% | |
Prysmian SpA | 1.54% | |
ABB Ltd | 1.49% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 1.48% | |
Swiss Life Holding AG | 1.45% | |
Quanta Services Inc | 1.37% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.32% | |
Helvetia Holding AG | 1.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |