| ISIN | CH1123158979 |
|---|---|
| No. de valeur | 112315897 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.28 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.28 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.43 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.28 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 158'036'045 | |
| Actifs de la classe *** | 79'503'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.04% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.56% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.05% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +13.36% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +16.15% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +4.28% |
29.10.2021 - 20.11.2025
29.10.2021 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.00% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.94% | |
| Quanta Services Inc | 1.65% | |
| Swiss Life Holding AG | 1.54% | |
| Belimo Holding AG | 1.53% | |
| Helvetia Holding AG | 1.52% | |
| ABB Ltd | 1.50% | |
| Swiss Re AG | 1.44% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.38% | |
| Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 1.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |