ISIN | LU2337082080 |
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Numero di valore | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.36 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.49 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.76 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 105.36 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.36 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +11.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +9.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.17% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -3.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +7.54% |
15.06.2021 - 05.06.2025
15.06.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |