ISIN | LU2337082080 |
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Numero di valore | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD) |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.01 USD | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.81 USD | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 114.62 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 85.88 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 97.01 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | 97.01 USD | 17.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.55% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.91% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | -0.48% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -1.82% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.24% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | -0.94% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +4.55% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -0.28% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | -0.98% |
15.06.2021 - 17.09.2024
15.06.2021 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |