Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2337082080
Valorennummer 111248443
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.90 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 98.32 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.62 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 86.76 USD 28.02.2024
NAV * 98.90 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 98.90 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.67% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -13.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -1.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.95% 15.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)