Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2337082080
Valorennummer 111248443
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.10 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 105.60 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.62 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 85.88 USD 10.11.2023
NAV * 104.10 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 104.10 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.55% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.28% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +7.93% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -0.39% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.85% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +15.18% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +3.72% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +6.26% 15.06.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)