Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2337082080
Valorennummer 111248443
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.01 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 93.10 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 114.62 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 86.76 USD 28.02.2024
NAV * 93.01 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 93.01 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.10% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -11.71% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -10.85% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +1.56% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre -17.49% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -12.82% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -5.06% 15.06.2021
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)