ISIN | LU2337082080 |
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Valorennummer | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.36 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.49 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.76 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 105.36 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 105.36 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +11.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +9.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.17% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -3.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +7.54% |
15.06.2021 - 05.06.2025
15.06.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |