ISIN | LU2337082080 |
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No. de valeur | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.73 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.24 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.54 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 102.73 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 102.73 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.79% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -2.98% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +8.64% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +12.53% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +5.84% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | -2.02% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +12.49% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +4.86% |
15.06.2021 - 01.08.2025
15.06.2021 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |