| ISIN | LU2337082080 |
|---|---|
| No. de valeur | 111248443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.44 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.08 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 139.96 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 137.44 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 137.44 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +53.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +35.61% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.36% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +31.35% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +47.72% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +32.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +56.91% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +52.07% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +40.29% |
15.06.2021 - 30.10.2025
15.06.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |