| ISIN | LU2337082080 |
|---|---|
| No. de valeur | 111248443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.48 USD | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 185.37 USD | 12.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 186.48 USD | 13.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 186.48 USD | 13.01.2026 |
| Issue Price * | 186.48 USD | 13.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.77% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.90% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mois | +20.05% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mois | +35.15% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mois | +72.49% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 an | +104.81% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 ans | +98.81% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 ans | +64.34% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 ans | +90.34% |
15.06.2021 - 13.01.2026
15.06.2021 13.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |