Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Dati di base

ISIN CH1120487686
Numero di valore 112048768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.73 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 88.46 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 93.61 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 77.05 USD 17.09.2024
NAV * 88.73 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 88.73 USD 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'850'188
Attivo della classe *** 2'953'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 30.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.68% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +5.03% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.91% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +2.64% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +8.58% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +17.51% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +1.36% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -11.27% 31.08.2021
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)