Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Détails

ISIN CH1120487686
No. de valeur 112048768
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.19 USD 31.10.2024
Prix précédent * 88.19 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 93.61 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 73.25 USD 02.11.2023
NAV * 87.19 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 87.19 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'645'590
Actifs de la classe *** 2'742'641
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -6.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +9.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +22.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +21.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -16.75% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -12.81% 31.08.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 90.21
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)