| ISIN | CH1120487686 |
|---|---|
| Valor Number | 112048768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
| Fund Provider |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Phone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Fund Provider | Tareno AG, Basel |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
Solutions & Funds SA Morges Phone: +41 22 365 20 70 |
| Asset Class | Equities |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 98.95 USD | 05.11.2025 |
| 52 Week High * | 105.34 USD | 24.07.2025 |
| 52 Week Low * | 79.11 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 81,050,379 | |
| Unit/Share Assets *** | 2,886,552 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.62% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (in CHF) | +5.83% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 month | -4.15% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 months | -2.34% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 months | +4.73% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 year | +13.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 years | +33.59% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 years | +38.12% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 years | -1.26% |
31.08.2021 - 06.11.2025
31.08.2021 06.11.2025 |
| Equity Participation Rate in % | 85.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| TER date | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 31.10.2025 |