Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Stammdaten

ISIN CH1120487686
Valorennummer 112048768
Bloomberg Global ID
Fondsname Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.03 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 101.08 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.32 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 77.05 USD 17.09.2024
NAV * 102.03 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 102.03 USD 17.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'739'105
Anteilsklassevermögen *** 3'005'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.57% 30.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.01% 30.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.60% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +15.86% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +18.79% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +16.23% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +28.00% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +43.04% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +2.03% 31.08.2021
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)