Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Stammdaten

ISIN CH1120487686
Valorennummer 112048768
Bloomberg Global ID
Fondsname Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.73 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 88.46 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 93.61 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 77.05 USD 17.09.2024
NAV * 88.73 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 88.73 USD 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'850'188
Anteilsklassevermögen *** 2'953'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.60% 30.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.68% 30.12.2024
04.02.2025
1 Monat +5.03% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.91% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +2.64% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +8.58% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +17.51% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +1.36% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -11.27% 31.08.2021
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)