ISIN | CH1120487702 |
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Numero di valore | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.83 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.50 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.76 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.79 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 94.83 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 94.83 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'886'830 | |
Attivo della classe *** | 8'650'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -12.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.17% |
31.08.2021 - 21.11.2024
31.08.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |