ISIN | CH1120487702 |
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Numero di valore | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.05 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.42 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 105.59 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 85.42 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 104.05 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.05 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'313'226 | |
Attivo della classe *** | 8'902'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.01% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.99% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.44% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.55% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +20.67% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.37% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +27.40% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +26.84% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +4.05% |
31.08.2021 - 09.10.2025
31.08.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |