Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Dati di base

ISIN CH1120487702
Numero di valore 112048770
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.83 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 94.50 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 98.76 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 82.79 EUR 28.11.2023
NAV * 94.83 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 94.83 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'886'830
Attivo della classe *** 8'650'038
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +14.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.54% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -5.17% 31.08.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)