ISIN | CH1120487702 |
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Valorennummer | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.00 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.71 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.16 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.11 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 95.00 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 95.00 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 8'971'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.66% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.12% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.56% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +12.96% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.80% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.58% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -5.00% |
31.08.2021 - 06.09.2024
31.08.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |