Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Stammdaten

ISIN CH1120487702
Valorennummer 112048770
Bloomberg Global ID
Fondsname Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.92 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 100.99 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.40 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 85.42 EUR 07.04.2025
NAV * 101.92 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 101.92 EUR 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'968'696
Anteilsklassevermögen *** 9'041'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.76% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.01% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.23% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +5.17% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +9.23% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +20.97% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +19.00% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +1.92% 31.08.2021
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 87.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)