ISIN | CH1120487702 |
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Valor Number | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Fund Provider |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Phone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fund Provider | Tareno AG, Basel |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Solutions & Funds SA Morges Phone: +41 22 365 20 70 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Peculiarities |
Current Price * | 94.73 EUR | 31.10.2024 |
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Previous Price * | 95.75 EUR | 30.10.2024 |
52 Week High * | 98.76 EUR | 27.09.2024 |
52 Week Low * | 81.20 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 94.73 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 94.73 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 43,886,830 | |
Unit/Share Assets *** | 8,650,038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +6.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 month | -3.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -2.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +7.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +19.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +10.82% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | -11.19% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 years | -5.27% |
31.08.2021 - 31.10.2024
31.08.2021 31.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | 90.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 1.23% |
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TER date | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |