Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Reference Data

ISIN CH1120487702
Valor Number 112048770
Bloomberg Global ID
Fund Name Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Fund Provider Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fund Provider Tareno AG, Basel
Representative in Switzerland
Distributor(s) Solutions & Funds SA
Morges
Phone: +41 22 365 20 70
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 94.73 EUR 31.10.2024
Previous Price * 95.75 EUR 30.10.2024
52 Week High * 98.76 EUR 27.09.2024
52 Week Low * 81.20 EUR 06.11.2023
NAV * 94.73 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 94.73 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 43,886,830
Unit/Share Assets *** 8,650,038
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.64% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (in CHF) +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -3.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -2.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +7.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +19.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +10.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 years -11.19% 01.11.2021
31.10.2024
5 years -5.27% 31.08.2021
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 90.21
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.23%
TER date 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)