ISIN | CH1120487702 |
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No. de valeur | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.67 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 97.67 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.40 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.37 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 95.67 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.67 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'750'891 | |
Actifs de la classe *** | 9'207'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.83% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.35% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -2.73% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.46% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.06% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.33% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -4.33% |
31.08.2021 - 31.03.2025
31.08.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |