Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Détails

ISIN CH1120487702
No. de valeur 112048770
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.85 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 102.81 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 103.85 EUR 17.07.2025
Min 52 semaines * 85.42 EUR 07.04.2025
NAV * 103.85 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 103.85 EUR 17.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'595'544
Actifs de la classe *** 8'906'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.80% 30.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) +8.83% 30.12.2024
17.07.2025
1 mois +4.05% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +13.50% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +5.60% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +9.65% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +23.99% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +25.74% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +3.85% 31.08.2021
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)