ISIN | CH1120487702 |
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No. de valeur | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.25 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.88 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.76 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.79 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 95.25 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.25 EUR | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'886'830 | |
Actifs de la classe *** | 8'650'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.22% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.36% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -2.61% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -1.69% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.65% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +14.30% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +12.36% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -9.66% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -4.75% |
31.08.2021 - 26.11.2024
31.08.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.23% |
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Date TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |