Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Détails

ISIN CH1120487702
No. de valeur 112048770
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.61 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 100.21 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 103.40 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 85.42 EUR 07.04.2025
NAV * 99.61 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 99.61 EUR 25.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'968'696
Actifs de la classe *** 9'041'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.32% 30.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.02% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -1.96% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +0.39% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +4.95% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +6.05% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +21.95% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +22.61% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -0.39% 31.08.2021
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 92.36
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)