| ISIN | CH1120487702 |
|---|---|
| No. de valeur | 112048770 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.37 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.64 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.77 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 85.42 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 107.37 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 107.37 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 70'572'575 | |
| Actifs de la classe *** | 9'111'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.54% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.68% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.55% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.83% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.44% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +10.76% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.57% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +33.25% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +7.37% |
31.08.2021 - 08.01.2026
31.08.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 93.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |