ISIN | CH1120487660 |
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Numero di valore | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.85 CHF | 14.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 76.09 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 90.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 77.85 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 77.85 CHF | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'592'787 | |
Attivo della classe *** | 45'609'597 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.56% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.10% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -6.26% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -9.31% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -3.57% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +2.25% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -8.01% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | -22.15% |
31.08.2021 - 14.04.2025
31.08.2021 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |