ISIN | CH1120487660 |
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Numero di valore | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.39 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.80 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 90.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.39 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 86.39 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'334'880 | |
Attivo della classe *** | 50'106'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -1.66% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.31% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.63% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.76% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +17.15% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +13.48% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -13.61% |
31.08.2021 - 25.06.2025
31.08.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |