Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Détails

ISIN CH1120487660
No. de valeur 112048766
Bloomberg Global ID
Nom de fond Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.79 CHF 04.02.2025
Prix précédent * 88.09 CHF 03.02.2025
Max 52 semaines * 89.45 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 77.20 CHF 09.02.2024
NAV * 87.79 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 87.79 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'530'863
Actifs de la classe *** 46'361'108
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.50% 30.12.2024
04.02.2025
1 mois +5.14% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +5.94% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +9.53% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +12.91% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +14.74% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans -0.72% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans -12.21% 31.08.2021
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)