| ISIN | CH1120487660 |
|---|---|
| No. de valeur | 112048766 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.38 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.06 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.46 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.38 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 88.38 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'865'554 | |
| Actifs de la classe *** | 53'247'177 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.22% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.11% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -2.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.88% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +26.10% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +13.03% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -11.62% |
31.08.2021 - 30.10.2025
31.08.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 91.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |