ISIN | CH1120487660 |
---|---|
Valorennummer | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.48 CHF | 24.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.43 CHF | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.46 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 87.48 CHF | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 87.48 CHF | 24.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'877'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'048'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.13% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.85% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +0.78% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +0.16% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +18.81% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +21.72% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | -12.52% |
31.08.2021 - 24.09.2025
31.08.2021 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |