Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Stammdaten

ISIN CH1120487660
Valorennummer 112048766
Bloomberg Global ID
Fondsname Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.80 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 81.29 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 86.08 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 75.47 CHF 17.01.2024
NAV * 81.80 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 81.80 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'535'253
Anteilsklassevermögen *** 37'758'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.10% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.04% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.48% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -2.62% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.11% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.98% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -15.67% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -18.20% 31.08.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 87.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)