| ISIN | CH1120487660 |
|---|---|
| Valor Number | 112048766 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
| Fund Provider |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Phone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
| Fund Provider | Tareno AG, Basel |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
Solutions & Funds SA Morges Phone: +41 22 365 20 70 |
| Asset Class | Equities |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 88.38 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 88.06 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Week High * | 91.46 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Week Low * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.38 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 88.38 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 63,865,554 | |
| Unit/Share Assets *** | 53,247,177 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.22% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +1.11% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 months | -2.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 months | +5.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 year | +5.88% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 years | +26.10% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 years | +13.03% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 years | -11.62% |
31.08.2021 - 30.10.2025
31.08.2021 30.10.2025 |
| Equity Participation Rate in % | 91.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| TER date | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |