ISIN | LU2049785491 |
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Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.15 USD | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.74 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 136.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.14 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 134.15 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'727'795 | |
Attivo della classe *** | 96'326'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.93% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.24% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +3.23% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +5.48% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +17.11% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +14.96% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +15.84% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +6.36% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | +28.13% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marvell Technology Inc | 1.99% | |
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Salesforce Inc | 1.84% | |
Netflix Inc | 1.84% | |
Ibiden Co Ltd | 1.80% | |
Autodesk Inc | 1.76% | |
Alphabet Inc Class A | 1.75% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 1.73% | |
Visa Inc Class A | 1.71% | |
ASM International NV | 1.70% | |
Itron Inc | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |