Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.97 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 120.55 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 124.53 USD 27.08.2024
Min 52 settimani * 97.58 USD 27.10.2023
NAV * 119.97 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'419'323
Attivo della classe *** 90'851'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.36% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +0.02% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.73% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.85% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.91% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.26% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +12.97% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni -20.53% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +19.97% 11.11.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SG ISSUER 0%/20-301139 3.22%
Tomra Systems ASA 2.13%
Sprouts Farmers Market Inc 2.12%
Dai-ichi Life Holdings Inc 2.08%
NVIDIA Corp 1.94%
Ypsomed Holding AG 1.92%
Sunrun Inc 1.90%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.86%
Ensign Group Inc 1.84%
Tetra Tech Inc 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)