Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.39 USD 28.11.2025
Prezzo precedente * 133.38 USD 26.11.2025
Max 52 settimani * 141.37 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 134.39 USD 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'604'549
Attivo della classe *** 92'711'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.12% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.99% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -3.88% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi -3.13% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi -0.14% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +1.59% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +22.53% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +26.84% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni -3.31% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pure Storage Inc Class A 2.32%
Oscar Health Inc Class A 2.20%
Prysmian SpA 2.05%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 2.02%
First Solar Inc 1.95%
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A 1.92%
Comfort Systems USA Inc 1.91%
Incyte Corp 1.88%
ASM International NV 1.79%
Essilorluxottica 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)