Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.15 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 135.74 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 136.07 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 113.14 USD 19.04.2024
NAV * 134.15 USD 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'727'795
Attivo della classe *** 96'326'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.24% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +3.23% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +5.48% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +17.11% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +14.96% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +15.84% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +6.36% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +28.13% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Marvell Technology Inc 1.99%
Salesforce Inc 1.84%
Netflix Inc 1.84%
Ibiden Co Ltd 1.80%
Autodesk Inc 1.76%
Alphabet Inc Class A 1.75%
Neurocrine Biosciences Inc 1.73%
Visa Inc Class A 1.71%
ASM International NV 1.70%
Itron Inc 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)