ISIN | LU2049785491 |
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Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.97 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.55 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 124.53 USD | 27.08.2024 |
Min 52 settimani * | 97.58 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 119.97 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'419'323 | |
Attivo della classe *** | 90'851'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +4.73% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.85% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.91% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.26% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +12.97% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -20.53% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +19.97% |
11.11.2019 - 05.09.2024
11.11.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 3.22% | |
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Tomra Systems ASA | 2.13% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.12% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 2.08% | |
NVIDIA Corp | 1.94% | |
Ypsomed Holding AG | 1.92% | |
Sunrun Inc | 1.90% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.86% | |
Ensign Group Inc | 1.84% | |
Tetra Tech Inc | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |