Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Reference Data

ISIN LU2049785491
Valor Number 49808473
Bloomberg Global ID
Fund Name Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Fund Provider Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Phone: +41 44 215 55 00
Fund Provider Globalance Bank
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) Globalance Bank AG
Zürich
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 120.86 USD 01.08.2024
Previous Price * 122.29 USD 31.07.2024
52 Week High * 122.91 USD 28.03.2024
52 Week Low * 97.58 USD 27.10.2023
NAV * 120.86 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 109,829,062
Unit/Share Assets *** 89,169,454
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (in CHF) +4.18% 29.12.2023
01.08.2024
1 month +4.23% 01.07.2024
01.08.2024
3 months +4.19% 02.05.2024
01.08.2024
6 months +2.87% 01.02.2024
01.08.2024
1 year +1.70% 01.08.2023
01.08.2024
2 years +3.48% 01.08.2022
01.08.2024
3 years -19.54% 02.08.2021
01.08.2024
5 years +20.86% 11.11.2019
01.08.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SG ISSUER 0%/20-301139 3.11%
Netflix Inc 2.04%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 2.03%
Alphabet Inc Class A 1.90%
NVIDIA Corp 1.87%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.86%
Tetra Tech Inc 1.86%
Ypsomed Holding AG 1.83%
Advanced Micro Devices Inc 1.82%
Nordic Semiconductor ASA 1.79%
Last data update 31.05.2024

Cost / Risk

TER 0.60%
TER date 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)