Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Détails

ISIN LU2049785491
No. de valeur 49808473
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Globalance Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.95 USD 16.04.2025
Prix précédent * 121.67 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 137.84 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 119.95 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'613'916
Actifs de la classe *** 87'818'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.18% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.27% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +33.98% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.83%
BYD Co Ltd Class H 1.83%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.80%
Iridium Communications Inc 1.79%
AstraZeneca PLC 1.76%
Ormat Technologies Inc 1.76%
ADT Inc 1.75%
Swiss Re AG 1.74%
Oscar Health Inc Class A 1.72%
Okta Inc Class A 1.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)