ISIN | LU2049785491 |
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No. de valeur | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.95 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 121.67 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 137.84 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 119.95 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'613'916 | |
Actifs de la classe *** | 87'818'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -5.27% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +33.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.83% | |
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BYD Co Ltd Class H | 1.83% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.80% | |
Iridium Communications Inc | 1.79% | |
AstraZeneca PLC | 1.76% | |
Ormat Technologies Inc | 1.76% | |
ADT Inc | 1.75% | |
Swiss Re AG | 1.74% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.72% | |
Okta Inc Class A | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |