ISIN | LU2049785491 |
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No. de valeur | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.63 USD | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 127.85 USD | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 136.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.14 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 128.63 USD | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'719'917 | |
Actifs de la classe *** | 92'715'818 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -3.47% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | +1.82% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +10.66% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +8.18% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +24.85% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -10.56% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +23.30% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.91% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 1.89% | |
Stride Inc | 1.84% | |
Itron Inc | 1.77% | |
Illumina Inc | 1.74% | |
Autodesk Inc | 1.74% | |
Block Inc Class A | 1.73% | |
Iridium Communications Inc | 1.72% | |
Incyte Corp | 1.72% | |
Adyen NV | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |