ISIN | LU2049785491 |
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No. de valeur | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.97 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 120.55 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 124.53 USD | 27.08.2024 |
Min 52 semaines * | 97.58 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 119.97 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'419'323 | |
Actifs de la classe *** | 90'851'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +4.73% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.85% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +0.91% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +6.26% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +12.97% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -20.53% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +19.97% |
11.11.2019 - 05.09.2024
11.11.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 3.22% | |
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Tomra Systems ASA | 2.13% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.12% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 2.08% | |
NVIDIA Corp | 1.94% | |
Ypsomed Holding AG | 1.92% | |
Sunrun Inc | 1.90% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.86% | |
Ensign Group Inc | 1.84% | |
Tetra Tech Inc | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |