Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2049785491
Valorennummer 49808473
Bloomberg Global ID
Fondsname Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Fondsanbieter Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefon: +41 44 215 55 00
Fondsanbieter Globalance Bank
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Globalance Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.32 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 135.47 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 140.34 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 135.32 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'815'109
Anteilsklassevermögen *** 101'137'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.75% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat -2.08% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +4.38% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.74% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +15.28% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +18.13% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +14.10% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +13.70% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 1.80%
Comfort Systems USA Inc 1.78%
Netflix Inc 1.76%
Stantec Inc 1.74%
Ypsomed Holding AG 1.73%
Meridian Energy Ltd 1.73%
VAT Group AG 1.71%
Schneider Electric SE 1.70%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.68%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)