Xantos A

Dati di base

ISIN LI0596918784
Numero di valore 59691878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Xantos A
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefono: +41 81 720 06 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.04 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 225.84 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 233.58 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 187.48 CHF 05.08.2024
NAV * 227.04 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'079'881
Attivo della classe *** 29'045'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.05% 07.01.2025
04.02.2025
3 mesi +11.68% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +21.10% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +13.46% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +1.85% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni -6.24% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -16.54% 10.06.2021
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Universal Display Corp 2.63%
SPS Commerce Inc 2.63%
Coherent Corp 2.22%
Mensch und Maschine Software SE 2.07%
CyberArk Software Ltd 2.07%
Axos Financial Inc 2.05%
Mapfre SA 2.04%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.00%
Pegasystems Inc 1.96%
AddLife AB Class B 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)