ISIN | LI0596918784 |
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Numero di valore | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos A |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.46 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.95 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 233.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 176.62 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 213.46 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'741'196 | |
Attivo della classe *** | 26'525'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.38% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +2.29% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -4.71% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -0.27% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +1.67% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -11.26% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -21.53% |
10.06.2021 - 03.06.2025
10.06.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lumentum Holdings Inc | 3.17% | |
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Pegasystems Inc | 2.88% | |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.79% | |
Semtech Corp | 2.72% | |
Coherent Corp | 2.63% | |
Axos Financial Inc | 2.51% | |
CyberArk Software Ltd | 2.36% | |
Veracyte Inc | 2.35% | |
SPS Commerce Inc | 1.95% | |
Mensch und Maschine Software SE | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |