ISIN | LI0596918784 |
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Numero di valore | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos A |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.26 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.85 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 233.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 187.48 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 199.26 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'988'504 | |
Attivo della classe *** | 26'740'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.19% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.46% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -10.89% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +1.49% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -4.26% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | -3.73% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -16.31% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -26.75% |
10.06.2021 - 11.03.2025
10.06.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coherent Corp | 2.51% | |
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CyberArk Software Ltd | 2.33% | |
Universal Display Corp | 2.31% | |
Qt Group PLC | 2.30% | |
SPS Commerce Inc | 2.27% | |
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 2.17% | |
Mapfre SA | 2.15% | |
AeroVironment Inc | 2.12% | |
AddLife AB Class B | 2.11% | |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |