Xantos A

Dati di base

ISIN LI0596918784
Numero di valore 59691878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Xantos A
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefono: +41 81 720 06 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.46 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 210.95 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 233.58 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 213.46 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'741'196
Attivo della classe *** 26'525'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.64% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +5.38% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +2.29% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -4.71% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -0.27% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +1.67% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -11.26% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -21.53% 10.06.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lumentum Holdings Inc 3.17%
Pegasystems Inc 2.88%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.79%
Semtech Corp 2.72%
Coherent Corp 2.63%
Axos Financial Inc 2.51%
CyberArk Software Ltd 2.36%
Veracyte Inc 2.35%
SPS Commerce Inc 1.95%
Mensch und Maschine Software SE 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)