Xantos A

Dati di base

ISIN LI0596918784
Numero di valore 59691878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Xantos A
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefono: +41 81 720 06 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.26 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 197.85 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 233.58 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 187.48 CHF 05.08.2024
NAV * 199.26 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'988'504
Attivo della classe *** 26'740'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.19% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -11.46% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -10.89% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.49% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -4.26% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni -3.73% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -16.31% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -26.75% 10.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coherent Corp 2.51%
CyberArk Software Ltd 2.33%
Universal Display Corp 2.31%
Qt Group PLC 2.30%
SPS Commerce Inc 2.27%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 2.17%
Mapfre SA 2.15%
AeroVironment Inc 2.12%
AddLife AB Class B 2.11%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)