ISIN | LI0596918784 |
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Valorennummer | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Xantos A |
Fondsanbieter |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefon: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Fondsanbieter | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefon: +41 81 720 06 88 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktienwerte von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwel-lenländern.Zu diesen Dividendenpapieren gehören insbesondere Stammaktien oder Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel (häufig als Wandelanleihen bezeichnet). Bis zu 33 % des Teilfondsvermö-gens können in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.32 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.95 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.58 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.62 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 184.32 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'204'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'373'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -11.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -18.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -8.86% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -12.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -26.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -32.24% |
10.06.2021 - 16.04.2025
10.06.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Display Corp | 2.67% | |
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SiTime Corp Ordinary Shares | 2.59% | |
CyberArk Software Ltd | 2.53% | |
SPS Commerce Inc | 2.35% | |
Coherent Corp | 2.33% | |
Lumentum Holdings Inc | 2.30% | |
AddLife AB Class B | 2.26% | |
AeroVironment Inc | 2.22% | |
Pegasystems Inc | 2.21% | |
Mapfre SA | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |