Xantos A

Reference Data

ISIN LI0596918784
Valor Number 59691878
Bloomberg Global ID
Fund Name Xantos A
Fund Provider Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Phone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fund Provider Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Phone: +41 81 720 06 88
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktienwerte von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwel-lenländern.Zu diesen Dividendenpapieren gehören insbesondere Stammaktien oder Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel (häufig als Wandelanleihen bezeichnet). Bis zu 33 % des Teilfondsvermö-gens können in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere investiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 216.99 CHF 21.11.2024
Previous Price * 214.02 CHF 20.11.2024
52 Week High * 223.68 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 187.48 CHF 05.08.2024
NAV * 216.99 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 39,712,127
Unit/Share Assets *** 26,017,810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.82% 31.12.2023
21.11.2024
1 month +3.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 months +5.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -0.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +12.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +3.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 years -25.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 years -20.23% 10.06.2021
21.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coherent Corp 2.91%
Universal Display Corp 2.47%
SPS Commerce Inc 2.28%
CyberArk Software Ltd 2.20%
Saab AB Class B 2.16%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 1.95%
Mapfre SA 1.94%
Mensch und Maschine Software SE 1.88%
AeroVironment Inc 1.87%
Qt Group PLC 1.78%
Last data update 30.06.2024

Cost / Risk

TER *** 1.71%
TER date *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)